為對沖稅期高峰、政府債券發行繳款等因素影響，人民銀行26日開展2800億元7天期逆回購操作維護月末流動性平穩，中標利率為2.00%，與前次持平；鑒于當日有20億元逆回購到期，公開市場實現凈投放2780億元。這也是自24日以來，央行連續第三個交易日逐步提升逆回購操作規模，三日內公開市場已累計凈投放5140億元。

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受資金面變化影響，26日上海銀行間同業拆放利率（Shibor）可跨月7天品種上行超10BP，其余品種變化不大。其中，隔夜Shibor漲1.20BP，報1.7750%；7天Shibor漲11.90BP，報1.9950%；14天Shibor跌1.60BP，報2.1110%。

上海銀行間同業拆放利率（10月26日）

來源：全國銀行間同業拆借中心

銀行間質押式回購市場方面，銀行與非銀機構間資金利率走勢分化加大，R001成交額繼續縮量至3.4萬億元。具體看，DR001、R001加權平均利率分別較前一交易日下行1.4BP、15.1BP，報1.7761%、1.9731%；成交額分別減少1361億元、5212億元。DR007、R007加權平均利率分別上行10.3BP、下行27.3BP，報2.0226%、2.3993%；成交額分別減少427億元、1864億元。DR014、R014加權平均利率分別下行2BP、18BP，報2.1109%、2.2043%；成交額分別減少27億元、551億元。

貨幣市場利率（10月26日）

來源：全國銀行間同業拆借中心

據上海國際貨幣經紀公司交易員消息，26日資金面整體均衡。開盤伊始，隔夜銀行押利率債加權+10BP至加權+40BP融出，押非利率債2.50%融出；7D押非利率債2.55%至2.80%融出；14D押非利率債2.20%至2.25%融出；21D非銀2.10%融出；1M非銀2.00%融出，成交寥寥。資金面呈偏緊狀態直至午間收盤。下午開盤，隔夜和7D較上午報價減少，隔夜非銀2.30%融出，3點半后資金面開始松動，隔夜陸續加權融出，7D押非利率債2.30%融出；14D-1M融出較少。資金面以寬松狀態收盤。

同業存單方面，中國外匯交易中心數據顯示，26日共發行107期同業存單，發行總額為540.1億元。其中，6M、1Y期限存單發行量相對較大，分別為203.9、153.9億元。當日1M存單平均收益率較上個交易日下行4.05BP至1.8103%，3M存單平均收益率上行5.43BP至1.8959%，1Y存單平均收益率上行5.92BP至2.2351%。

同業存單發行情況（10月26日）

來源：全國銀行間同業拆借中心

上海國際貨幣經紀公司交易員表示，26日同業存單一級市場除1Y為休息日到期以外，其余期限均為工作日到期（3M春節調休上班）。上午交投平平。二級市場長端期限存單成交收益率呈下行趨勢，1Y期限成交收益率較昨日收盤下行1.5BP左右。

【今日關注】

?人民銀行上海總部數據顯示，6月末，長三角地區本外幣各項貸款余額為54.6萬億元，占全國比重為25.7%；同比增長14.3%，增速比全國水平高3.5個百分點。1-6月，上海、浙江、江蘇人民幣貸款加權平均利率分別同比下降34個、19個、24個基點。

?據最高人民檢察院官網26日消息，招商銀行股份有限公司原黨委書記、行長田惠宇涉嫌受賄、國有公司人員濫用職權、利用未公開信息交易一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法對田惠宇作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

?據人民銀行深圳市中心支行介紹，截至10月25日，深圳首批設備更新改造貸款簽約金額共1.48億元，已發放貸款1.05億元。

?中國平安公告，前三季度營業收入9526.7億元，同比減少3.2%；凈利潤764.6億元，同比減少6.3%。中國平安還披露，于10月26日召開第十二屆董事會第十二次會議，決議聘任張智淳出任公司首席財務官（財務負責人）。

?郵儲銀行發布三季報，前三季度營業收入2569.31億元，同比增長7.79%；凈利潤738.49億元，同比增長14.48%。另外，擬定增募資不超過450億元，用于補充本行核心一級資本。

?杭州銀行公布三季報，前三季度營業收入87.60億元，同比增長16.78%；歸屬于上市公司股東的凈利潤26.82億元，同比增長32.19%。

?上海銀行發布三季報，前三季度營收416.73億元，同比增長0.52%；凈利潤171.67億元，同比增長3.14%。