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3月4日,博時(shí)中證500ETF基金(159968)最新份額為6369.51萬份,較前一交易日增加了80.0萬份。當(dāng)日資金凈流入582.92萬元(資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的),最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為6.69億元。該基金近一周凈值下跌3.24%,近一個(gè)月凈值下跌0.41%。
博時(shí)中證500ETF基金成立于2019年8月1日,基金經(jīng)理為萬瓊,基金跟蹤標(biāo)的為中證500指數(shù),成立以來超額回報(bào)為38.79%,近一個(gè)月超額回報(bào)為0.19%。最新披露的基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示,截止2025年12月31日,該基金第一大重倉(cāng)股為英維克(002837),持股占比為0.61%。
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