AI基金華寶新飛躍混合（004335）披露2025年四季報，第四季度基金利潤248.26萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0295元。報告期內，基金凈值增長率為1.33%，截至四季度末，基金規模為1.93億元。

該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為2.438元?；鸾浝硎抢顥澚汉吞蒲┵?。

(資料圖片)

基金管理人在四季報中表示，4 季度債券市場震蕩下跌，股票市場震蕩上行。債券市場達成一致預期，收益率曲線趨于陡峭化，中短端相對穩定，長久期利率債小幅反彈之后持續下跌。股票市場震蕩向上，期間因海外降息預期出現小幅的波動。轉債市場和股票市場的走勢一致，極少數品種因觸發強贖導致價格下跌和估值壓縮，新上市轉債的估值水平較高。4 季度基金維持了股票的投資比例和結構，并積極參與新股申購。純債部分維持了組合久期。

截至1月22日，華寶新飛躍混合近三個月復權單位凈值增長率為3.57%，位于同類可比基金939/1286；近半年復權單位凈值增長率為11.83%，位于同類可比基金890/1286；近一年復權單位凈值增長率為17.99%，位于同類可比基金965/1286；近三年復權單位凈值增長率為27.56%，位于同類可比基金413/1286。

通過所選區間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業績比較情況。圖為坐標原點到區間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

截至12月31日，基金近三年夏普比率為1.0528，位于同類可比基金88/1275。

截至1月22日，基金近三年最大回撤為7.71%，同類可比基金排名118/1263。單季度最大回撤出現在2019年二季度，為10.6%。

據定期報告數據統計，近三年平均股票倉位為57.05%，同類平均為72.57%。2019年一季度末基金達到80.55%的最高倉位，2022年三季度末最低，為44.41%。

截至2025年四季度末，基金規模為1.93億元。

截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、貴州茅臺、北方華創、紫金礦業、中國銀行、廣發證券、中際旭創、美的集團、交通銀行、農業銀行。

核校：孫萍