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全球熱頭條丨封閉式基金多久披露一次基金凈值?封閉式基金的估值頻率是多少?

2023-07-04 07:56:29 來源:深圳熱線

封閉式基金多久披露一次基金凈值?

每周,最快是交易日周五晚上9點之后會予以公布。封閉式基金是每周至少公布一次凈值,而開放式基金一般在每個交易日都會更新凈值,所以對于投資者而言,如果購買的是封閉式基金,投資者無需實時關注基金凈值,了解基金變化情況。

封閉式基金的估值頻率是多少?

首先,大家一定要明白二者的區別

顧名思義,帶有較長封閉期的基金有明確的存續期限,在此期限內已發行的基金份額不能被贖回。在正常情況下,基金規模是固定不變的。

而開放式基金所發行的基金份額是可贖回的,而且投資者在基金的存續期間內也可隨意申購基金份額,導致基金的資金總額每日均不斷地變化。換言之,它始終處于"開放"的狀態。

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