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多次買入的基金凈值怎么算?基金申購凈值按哪一天計(jì)算?什么情況按今天算?

2023-04-28 15:30:14 來源:科技熱線

基金多次買入凈值怎么算

“多次買入基金的計(jì)算公式如下:持倉金額=持倉份額*最新的凈值。 基金不同時(shí)間買入,以不同所屬工作日基金的凈值計(jì)算,購買后即可得知一個(gè)平均購買成本,贖回時(shí),基金公司自然以平均成本和贖回當(dāng)然的基金凈值進(jìn)行計(jì)算,每一份的相對(duì)收益,當(dāng)投資者贖回50%本金,則同時(shí)獲得50%的全部收益。”

基金申購凈值按哪一天?算什么情況按今天算

申購確認(rèn)日期

“基金申購凈值按申購確認(rèn)日期開始計(jì)算,交易日的15點(diǎn)之前買入基金按照當(dāng)天的凈值計(jì)算,15點(diǎn)之后買入基金按下一個(gè)基金交易日的凈值計(jì)算份額。比如你在今天15點(diǎn)前申購了某基金,明天才能確認(rèn)份額,按照明天的凈值來算。”

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