2023-06-20 15:40:02 來源：科極網
貝塔系數計算公式是什么?
貝塔系數計算公式=證券a的收益與市場收益的協方差÷市場收益的方差，貝塔系數是用來評估證券風險的一個指標，可以衡量股票對于整體市場的波動性。
貝塔系數是什么?
貝塔系數"是一個統計學上的概念,是一個在+1至-1之間的數值,它所反映的是某一投資對象相對于大盤的表現情況。
其絕對值越大,顯示其收益變化幅度相對于大盤的變化幅度越大;
絕對值越小,顯示其變化幅度相對于大盤越小。
如果是負值,則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反:大盤漲的時候它跌,大盤跌的時候它漲。
由于我們投資于投資基金的目的是為了取得專家理財的服務,以取得優于被動投資于大盤的表現情況,因此這一指標可以作為考察基金管理人降低投資波動性風險的能力。
在計算貝塔系數時,除了基金的表現數據外,還需要有作為反映大盤表現的指標。
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