(資料圖片僅供參考)
2月12日,平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF基金(159718)最新份額為2.16億份,較前一交易日減少了100.0萬份。當(dāng)日資金凈流出375.09萬元(資金流向是當(dāng)日計算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計算的資產(chǎn)凈值相減得出的),最新資產(chǎn)凈值計算值為2.06億元。該基金近一周凈值上漲3.29%,近一個月凈值下跌3.4%。
平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF基金成立于2021年12月16日,基金經(jīng)理為翁欣,基金跟蹤標(biāo)的為中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合港元指數(shù),成立以來超額回報為-5.17%,近一個月超額回報為0.12%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示,截止2025年12月31日,該基金第一大重倉股為百濟神州(06160),持股占比為10.04%。
關(guān)鍵詞: 財經(jīng)頻道 財經(jīng)資訊
營業(yè)執(zhí)照公示信息