AI基金安信新優選混合A（003028）披露2025年四季報，第四季度基金利潤6.81萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0117元。報告期內，基金凈值增長率為0.62%，截至四季度末，基金規模為803.87萬元。

【資料圖】

該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為1.564元。基金經理是張明和應雋，目前共同管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，安信穩健回報6個月混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達3.16%；安信鑫安得利混合A最低，為1.28%。

基金管理人在四季報中表示，本基金債券倉位仍以利率債和優質信用債為主，四季度因債券利率波動幅度較大，產品適當降低了久期，降低了信用債占比，提高了轉債占比。展望后市，經濟仍處于新舊動能轉換調整階段，修復需要時間。貨幣政策保持適度寬松，但市場對降準降息的預期有所減弱。在權益市場趨勢性向好，市場風險偏好回升背景下，債市或面臨一定調整壓力。我們將視市場風險偏好變化和資金情況動態調整產品杠桿，注重產品的流動性管理。

截至1月22日，安信新優選混合A近三個月復權單位凈值增長率為0.72%，位于同類可比基金1134/1286；近半年復權單位凈值增長率為0.63%，位于同類可比基金1218/1286；近一年復權單位凈值增長率為2.96%，位于同類可比基金1248/1286；近三年復權單位凈值增長率為12.79%，位于同類可比基金717/1286。

通過所選區間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業績比較情況。圖為坐標原點到區間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.7564，位于同類可比基金334/1275。

截至1月21日，基金近三年最大回撤為4.52%，同類可比基金排名71/1264。單季度最大回撤出現在2022年一季度，為6.09%。

據定期報告數據統計，近三年平均股票倉位為20.92%，同類平均為72.57%。2020年三季度末基金達到37.18%的最高倉位，2025年一季度末最低，為12.56%。

截至2025年四季度末，基金規模為803.87萬元。

截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中國建筑、重慶百貨、江蘇銀行、嘉化能源、招商銀行、老板電器、周大生、建設銀行、塔牌集團、美的集團。

核校：孫萍