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深交所:易方達中證電池主題交易型開放式指數證券投資基金上網發售

2026-02-02 09:22:51 來源:財聞


(相關資料圖)

據深交所官網2月2日消息,根據《易方達中證電池主題交易型開放式指數證券投資基金份額發售公告》(以下簡稱《公告》),為保證上網發售順利進行,深交所上網發售易方達中證電池主題交易型開放式指數證券投資基金。該基金代碼“159175”,深交所掛牌價為每基金份額1.000元。每一賬戶可以重復認購,不可撤單,每一筆認購份額下限為1,000份,超過1,000份的須為1,000份的整數倍。

基金認購申報日期為2026年2月4日至2026年2月12日。認購日期如有變更,以基金管理公司公告為準。發售結束后,如該基金的網上有效認購申請超過《公告》中規定的網上發售限額,則以該限額為基準,采取末日比例確認方式對電池ETF易方達末日網上發售的有效認購申請進行比例確認。當需要采取比例確認方式對有效認購進行部分確認時,投資者最終凈認購費用按認購申請確認份額計算。

凡具有基金銷售業務資格的會員單位均可參與本次基金上網發售。基金募集期結束前獲得基金銷售業務資格的會員經本所確認后即可參與本次基金上網發售。

基金發售日為T日,會員應在T+1日16:00前向中國結算深圳分公司劃付足額認購資金。凡資金不足部分的認購一律視為無效認購,認購資金不足引起的一切后果由會員承擔。

中國結算深圳分公司在T+2日向會員下發認購不確認記錄、認購結果記錄、全部認購申報記錄。認購不確認記錄為因認購資金不到位引起的不確認。

募集期內的每一認購日均按上述業務流程滾動處理。

當T日為基金最后發售日時即L日,L+2日的認購不確認記錄包括因申購資金不到位,或比例認購引發的不確認記錄。比例認購只針對最后認購日資金足額的有效認購申請進行比例確認。

中國結算深圳分公司在L+3日將超額認購資金返還至會員結算備付金賬戶。會員應及時將超額認購資金返還投資者。

關鍵詞: 財經頻道 財經資訊

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