什么叫基金拆分折算?
基金拆分折算是指在保證投資者的投資總額不發生改變的情況下，改變基金份額凈值與基金總份額的對應關系。
基金份額拆分比例=拆分日基金資產凈值/拆分前發售在外的基金份額總數拆分后基金份額=拆分前基金份額*基金份額拆分比例。
基金份額拆分通過直接調整基金份額數量達到降低基金份額凈值的目的，不影響基金的已實現收益、未實現利得、實收基金等。
基金拆分拆算日有收益嗎?
如果投資者在交易日15點之前申購基金，算作當日交易，到下個交易日(T+1日)確認基金份額并顯示收益，基金份額根據申購那天收盤后的基金凈值折算，基金收益也根據購買那天收盤后的基金凈值計算;投資者在交易日15點之后申購基金，算下個交易日的交易申請，要到下下個交易日(T+2日)才確認基金份額并顯示收益，基金份額根據申購當日下個交易日的基金凈值折算，基金收益根據購買當日下個交易日的基金凈值計算。因此，當基金份額折算當天的基金凈值比基金申購當天的基金凈值要高，則投資者盈利;當基金份額折算當天的基金凈值比基金申購當天的基金凈值要低，則投資者虧損。比如，投資者在8月12日的15:00之前申購某一基金1500元，該基金當晚公布的凈值為1.5元，則在8月13號，進行基金份額折算，投資者擁有的基金份額= 1500/ 1.5=1000份，在8月13號晚上，該基金公布的凈值為1.6元，則意味著投資者當天盈利100元。
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