AI基金廣發(fā)睿合混合A（014734）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤3527.81萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1126元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為11.53%，截至四季度末，基金規(guī)模為3.18億元。

【資料圖】

該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于周期股票。截至1月22日，單位凈值為1.155元。基金經(jīng)理是林英睿和葉帥。

基金管理人在四季報(bào)中表示，2025 年四季度，A 股市場窄幅震蕩，在經(jīng)歷了三季度的快速上漲后，市場情緒有所降溫。風(fēng)格間的分化略微收斂，紅利指數(shù)小幅上漲，創(chuàng)業(yè)板指微跌。在流動性充沛的環(huán)境下，市場交易資金依舊活躍，科技板塊的共識性繼續(xù)提升的同時內(nèi)部分化加大，傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的股價(jià)依舊疲軟。四季度在經(jīng)濟(jì)逐漸企穩(wěn)的背景下，一些細(xì)分行業(yè)出現(xiàn)了點(diǎn)狀的基本面改善，部分周期行業(yè)、服務(wù)消費(fèi)行業(yè)跑贏市場。

截至1月22日，廣發(fā)睿合混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.72%，位于同類可比基金31/49；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為24.00%，位于同類可比基金37/49；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為26.39%，位于同類可比基金41/46；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.00%，位于同類可比基金25/30。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.3082，位于同類可比基金27/30。

截至1月22日，基金近三年最大回撤為37.89%，同類可比基金排名25/29。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年二季度，為13.55%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為90.21%，同類平均為86.41%。2023年三季度末基金達(dá)到94.59%的最高倉位，2022年上半年末最低，為46.11%。

截至2025年四季度末，基金規(guī)模為3.18億元。

且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是同程旅行、春秋航空、潤貝航科、寧德時代、陽光電源、國泰海通、紫金礦業(yè)、三花智控、中國國航、思源電氣。

核校：楊寧